大型株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431161C
2024年04月26日 22時29分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 1,611円 | +10円
(+0.62%) | 20億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/01/10 | 25円 | − |
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わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.62% |
-1.04% |
+10.95% |
+21.78% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +40.10% |
+54.84% |
+104.01% |
+4162.88% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/10 | 25 円 |
| 2023/01/10 | 18 円 |
| 2022/01/11 | 22 円 |
| 2021/01/12 | 18 円 |
| 2020/01/10 | 18 円 |
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