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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431188A
2024年03月28日 21時20分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,521円-121円
(-0.83%)
56億円
直近決算日直近分配金
2023/09/190円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.83% +3.75% +17.44% +18.33%
1年 3年 5年 設定来
+43.96% +47.95% +90.24% +58.57%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/210 円
2020/09/230 円
2019/09/190 円
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