ミリオン
(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04313878
2024年03月29日 01時11分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,556円-85円
(-0.88%)
4億円
直近決算日直近分配金
2023/08/175円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
-
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.88% +5.01% +24.18% +24.27%
1年 3年 5年 設定来
+58.27% +68.24% +111.06% -0.49%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/08/175 円
2022/08/175 円
2021/08/175 円
2020/08/175 円
2019/08/195 円
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