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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,881円 | +1円
(+0.03%) | 16億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/18 | 50円 | − |
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主として継続的に株主還元を行う米国企業の株式に投資するとともに､為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで､高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざす｡為替取引は､米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル･レアル買いを行い､ブラジル･レアルへの投資成果の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.03% |
-2.52% |
+4.06% |
+16.61% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +28.94% |
+73.74% |
+63.58% |
+145.03% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/18 | 50 円 |
| 2024/03/18 | 50 円 |
| 2024/02/19 | 50 円 |
| 2024/01/18 | 50 円 |
| 2023/12/18 | 50 円 |
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