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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 33,254円 | -194円
(-0.58%) | 303億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/06/15 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.58% |
+1.17% |
+10.06% |
+17.89% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +35.10% |
+66.76% |
+128.14% |
+232.54% |
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| 2024/04/18 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
| 2019/06/17 | 0 円 |
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