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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,138円 | +3円
(+0.02%) | 41億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/06/15 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.02% |
+0.54% |
+3.10% |
+8.50% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +14.85% |
+19.39% |
+27.40% |
+41.38% |
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| 2024/04/25 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
| 2019/06/17 | 0 円 |
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