ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431B169
2024年03月29日 15時04分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
19,613円+103円
(+0.53%)
30億円
直近決算日直近分配金
2023/06/150円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.53% +5.70% +10.64% +4.14%
1年 3年 5年 設定来
+24.04% +77.25% +72.18% +96.13%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円
2019/06/170 円
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