新世代成長株ファンド
（愛称：ダイワ大輔）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431199C
2024年04月27日 07時46分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,654円+96円
(+0.76%)		96億円
直近決算日直近分配金−
2023/12/141,400円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.76% -6.55% -7.52% +5.99%
1年 3年 5年 設定来
+10.55% +9.89% +43.50% +73.02%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/12/141,400 円
2022/12/140 円
2021/12/140 円
2020/12/141,500 円
2019/12/160 円

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