|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,081円 | +27円
(+0.27%) | 341億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/09 | 250円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.27% |
+0.32% |
+4.21% |
+13.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.51% |
+27.84% |
+50.55% |
+159.71% |
|
| |
| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/09 | 250 円 |
| 2024/03/11 | 200 円 |
| 2024/02/09 | 200 円 |
| 2024/01/09 | 200 円 |
| 2023/12/11 | 100 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|