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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
10,428円 | +16円 (+0.15%) | 9億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/03/11 | 150円 | − |
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外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.17% |
+1.65% |
+4.24% |
+7.40% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+14.48% |
+13.19% |
+22.71% |
+78.60% |
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2024/03/27 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/03/11 | 150 円 |
2024/01/10 | 80 円 |
2023/11/10 | 15 円 |
2023/09/11 | 15 円 |
2023/07/10 | 15 円 |
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