ダイワ海外ソブリン・ファンド
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04315063
2024年03月30日 00時32分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,557円-13円
(-0.15%)
62億円
直近決算日直近分配金
2024/03/115円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.15% +1.58% +2.84% +8.78%
1年 3年 5年 設定来
+15.23% +8.50% +15.27% +50.43%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/115 円
2024/02/135 円
2024/01/105 円
2023/12/115 円
2023/11/105 円
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