|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
7,716円 | -13円 (-0.17%) | 26億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/09 | 20円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
|
前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.17% |
-0.32% |
+2.40% |
+8.21% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+10.91% |
+8.88% |
+15.26% |
+58.51% |
|
| |
2024/04/25 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
決算日 | 分配金 |
2024/04/09 | 20 円 |
2024/03/11 | 20 円 |
2024/02/09 | 20 円 |
2024/01/09 | 20 円 |
2023/12/11 | 20 円 |
|
| |
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、 その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|