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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,275円 | +20円
(+0.18%) | 4億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/08 | 10円 | − |
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主に､海外債券､国内債券､海外株式､国内株式､海外REIT､国内REITを均等に組み入れ､分散投資を行う｡株式においては国内外問わず中長期的に企業価値の向上が期待される銘柄に投資を行い､海外債券においてはソブリン債､国内債券においては国債に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.18% |
-1.25% |
+4.14% |
+14.14% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +18.55% |
+20.79% |
+44.40% |
+137.78% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/08 | 10 円 |
| 2024/03/06 | 10 円 |
| 2024/02/06 | 10 円 |
| 2024/01/09 | 10 円 |
| 2023/12/06 | 500 円 |
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