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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,296円 | +37円
(+0.36%) | 20億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/10 | 15円 | − |
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主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.36% |
+0.14% |
+2.70% |
+10.18% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.78% |
+18.60% |
+33.87% |
+76.88% |
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| 2024/04/18 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/10 | 15 円 |
| 2024/03/11 | 150 円 |
| 2024/02/13 | 15 円 |
| 2024/01/10 | 15 円 |
| 2023/12/11 | 15 円 |
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