常陽3分法ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311071
2024年04月16日 18時53分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 11,505円 | -28円
(-0.24%) | 10億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/05 | 10円 | − |
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日本株式､海外REIT､海外債券にそれぞれ1/3ずつを標準組入比率として分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡日本株部分の運用については茨城県の株式公開企業の株式に投資｡保有実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.24% |
+2.73% |
+4.24% |
+13.80% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +21.71% |
+31.67% |
+51.85% |
+92.16% |
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| 2024/04/16 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/05 | 10 円 |
| 2024/03/05 | 10 円 |
| 2024/02/05 | 10 円 |
| 2024/01/05 | 450 円 |
| 2023/12/05 | 10 円 |
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