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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
4,614円 | -133円 (-2.80%) | 420億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/03/25 | 20円 | − |
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主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-2.80% |
-5.24% |
-5.19% |
+0.52% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+16.10% |
+71.70% |
+25.45% |
+145.62% |
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2024/04/17 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/03/25 | 20 円 |
2024/02/26 | 20 円 |
2024/01/25 | 20 円 |
2023/12/25 | 20 円 |
2023/11/27 | 20 円 |
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