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| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,960円 | -130円 | 5716.59億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2013/05/27 | 2013/05/27 | − |
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折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産(右目盛)
・ 分配日
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.61% |
-17.81% |
-13.08% |
+2.01% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.76% |
+12.38% |
- |
+58.08% |
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※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
| 決算日 | 分配金 |
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| 2013/05/27 | 120 円 |
| 2013/04/25 | 120 円 |
| 2013/03/25 | 120 円 |
| 2013/02/25 | 120 円 |
| 2013/01/25 | 120 円 |
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