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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 5,755円 | +9円
(+0.16%) | 2億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/04/11 | 15円 | − |
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主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡新興国通貨をアジア地域､中南米地域､欧州･中東･アフリカ地域に分類し､地域ごとに長期的な視点で､金利水準が高く成長力のある国の1通貨を選定する｡3通貨の配分比率は､33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.16% |
-0.74% |
+1.90% |
+9.57% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.19% |
+49.09% |
+62.89% |
+70.39% |
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| 2024/04/25 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/11 | 15 円 |
| 2024/03/11 | 15 円 |
| 2024/02/13 | 15 円 |
| 2024/01/11 | 15 円 |
| 2023/12/11 | 15 円 |
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