スマート・ミックス・Dガード
(為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312135
2024年03月29日 23時52分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,953円+18円
(+0.16%)
0.36億円
直近決算日直近分配金
2023/05/080円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.16% +1.81% +3.11% +7.22%
1年 3年 5年 設定来
+6.59% -4.86% +3.65% +9.53%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/05/080 円
2022/05/090 円
2021/05/100 円
2020/05/080 円
2019/05/080 円
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