米国国債ファンド 為替ヘッジあり
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431C136
2024年03月29日 17時00分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,499円+25円
(+0.30%)
57億円
直近決算日直近分配金
2024/03/260円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.30% +0.79% -2.66% +1.76%
1年 3年 5年 設定来
-6.10% -19.02% -15.71% -15.01%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/260 円
2023/03/270 円
2022/03/280 円
2021/03/260 円
2020/03/260 円
QRコード

QRコードを読み込むとスマホで現在のページが表示されます
投資内容もスマートフォンへ引き継がれます

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。