米国国債ファンド フレックスヘッジ
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431E136
2024年03月29日 10時07分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,151円+39円
(+0.28%)
2億円
直近決算日直近分配金
2024/03/260円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.28% +1.91% +5.36% +5.90%
1年 3年 5年 設定来
+13.52% +11.75% +15.97% +41.51%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/260 円
2023/03/270 円
2022/03/280 円
2021/03/260 円
2020/03/260 円
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