ダイワ高格付カナダドル債オープン
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431E137
2024年03月29日 14時56分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,351円+20円
(+0.16%)
11億円
直近決算日直近分配金
2023/05/100円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.16% +1.01% +3.11% +5.24%
1年 3年 5年 設定来
+17.72% +22.58% +32.64% +23.51%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/05/100 円
2022/05/100 円
2021/05/100 円
2020/05/110 円
2019/05/100 円
QRコード

QRコードを読み込むとスマホで現在のページが表示されます
投資内容もスマートフォンへ引き継がれます

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。