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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,731円 | +2円
(+0.02%) | 79億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/03/26 | 30円 | − |
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主要投資対象は､米国国債｡米国国債への投資にあたっては､残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.02% |
+2.04% |
+2.33% |
+5.30% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.73% |
+23.16% |
+31.31% |
+55.45% |
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| 2024/04/16 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/26 | 30 円 |
| 2024/02/26 | 30 円 |
| 2024/01/26 | 30 円 |
| 2023/12/26 | 30 円 |
| 2023/11/27 | 30 円 |
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