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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
5,790円 | -1円 (-0.02%) | 0.43億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/10 | 15円 | − |
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主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。為替アクティブヘッジによる為替差損の抑制をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.02% |
+0.19% |
+1.36% |
+3.65% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+3.08% |
+1.98% |
+7.38% |
-16.28% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/10 | 15 円 |
2024/03/11 | 15 円 |
2024/02/13 | 15 円 |
2024/01/10 | 15 円 |
2023/12/11 | 15 円 |
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