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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,319円 | +20円
(+0.27%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/08 | 10円 | − |
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主要投資対象は､英国ポンド建ての国債等および社債｡投資する債券の格付けは､取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする｡ポートフォリオの修正デュレーションは､5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.27% |
-1.98% |
+0.44% |
+10.95% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +14.73% |
+2.42% |
+12.05% |
-4.67% |
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| 2024/04/23 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/08 | 10 円 |
| 2024/03/08 | 10 円 |
| 2024/02/08 | 10 円 |
| 2024/01/09 | 10 円 |
| 2023/12/08 | 10 円 |
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