日本株発掘ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431A152
2024年04月25日 18時23分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,056円 | -207円
(-1.84%) | 108億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/04/22 | 550円 | － |
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日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.32% |
-2.24% |
+11.76% |
+23.63% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +41.88% |
+28.61% |
+56.77% |
+98.91% |
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| 2024/04/24 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/22 | 550 円 |
| 2024/01/22 | 550 円 |
| 2023/10/23 | 250 円 |
| 2023/07/21 | 50 円 |
| 2023/04/21 | 50 円 |
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