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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
34,174円 | -79円 (-0.23%) | 513億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/11/30 | 0円 | − |
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主として、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.23% |
-0.07% |
+9.22% |
+25.00% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+40.56% |
+71.44% |
+134.70% |
+241.74% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
2019/12/02 | 0 円 |
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