iFree 新興国株式インデックス

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431R169
2024年04月20日 19時07分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
20,782円+111円
(+0.54%)		159億円
直近決算日直近分配金−
2023/07/050円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.54% +2.52% +10.86% +12.82%
1年 3年 5年 設定来
+22.53% +37.59% +47.86% +107.82%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円
2019/07/050 円

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