|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 13,944円 | +5円
(+0.04%) | 76億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.04% |
+0.58% |
+3.39% |
+8.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +14.23% |
+17.65% |
+26.99% |
+39.44% |
|
| |
| 2024/04/25 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|