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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431W169
2024年03月29日 10時48分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
17,733円+365円
(+2.10%)
24億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+2.10% +3.49% +4.43% +17.70%
1年 3年 5年 設定来
+31.70% +45.35% +50.71% +77.33%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円
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