ダイワ・グローバル金融機関
(G-SIBs)債券ファンド
(部分為替ヘッジあり)2017-01

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04213171
2024年03月29日 20時12分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,423円-11円
(-0.11%)
1億円
直近決算日直近分配金
2024/03/110円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.11% +0.30% +1.71% +2.35%
1年 3年 5年 設定来
+5.36% -0.18% +11.04% +16.12%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/110 円
2023/09/110 円
2023/03/105 円
2022/09/1290 円
2022/03/10140 円
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