ダイワ世界有力企業外債ファンド
（為替ヘッジあり）2016-10

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0421116A
2024年04月26日 11時39分 JST
基準価額
2024/04/25 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,496円-7円
(-0.08%)		6億円
直近決算日直近分配金−
2024/03/110円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.08% -1.15% -1.50% +1.02%
1年 3年 5年 設定来
-3.50% -14.84% -5.17% -7.80%
2024/04/25 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/110 円
2023/09/110 円
2023/03/100 円
2022/09/1255 円
2022/03/10110 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。