|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,038円 | -9円
(-0.09%) | 2億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/03/11 | 0円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.09% |
+0.24% |
-0.04% |
+3.19% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +2.75% |
-2.07% |
+9.45% |
+10.91% |
|
| |
| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/11 | 0 円 |
| 2023/09/11 | 0 円 |
| 2023/03/10 | 0 円 |
| 2022/09/12 | 75 円 |
| 2022/03/10 | 115 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|