ダイワ・ライフ・バランス70
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04315056
2024年03月29日 03時05分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
33,167円 | -57円 (-0.17%) | 257億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/06/05 | 0円 | − |
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日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.17% |
+2.83% |
+11.87% |
+14.82% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+32.08% |
+40.42% |
+74.39% |
+231.67% |
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2024/03/28 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/06/05 | 0 円 |
2022/06/06 | 0 円 |
2021/06/07 | 0 円 |
2020/06/05 | 0 円 |
2019/06/05 | 0 円 |
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