DCダイワ物価連動国債ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04314058
2024年03月29日 04時52分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,492円+7円
(+0.06%)
22億円
直近決算日直近分配金
2023/09/110円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.06% -0.05% +0.02% +1.11%
1年 3年 5年 設定来
+3.21% +10.76% +7.10% +24.92%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/09/110 円
2022/09/120 円
2021/09/100 円
2020/09/100 円
2019/09/100 円
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