年金ダイワ日本株式インデックス

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431406A
2024年03月29日 16時46分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
23,307円-193円
(-0.82%)
150億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.82% +3.78% +17.53% +18.51%
1年 3年 5年 設定来
+44.41% +49.67% +94.35% +133.07%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円
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