ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 ー ライジング・ジャパン ー

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311144
2024年04月25日 17時43分 JST
基準価額
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基準価額

前日比純資産総額
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直近決算日直近分配金
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投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、わが国の金融商品取引所上場株式等の中から、東京圏の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資し、信託財産の成長をめざす。投資候補銘柄の中から、投資環境および個別企業の分析により投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
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1年 3年 5年 設定来
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期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2024/04/16 0 円
2023/10/16 500 円
2023/04/17 60 円
2022/10/17 0 円
2022/04/18 30 円
2021/10/18 100 円
2021/04/16 1,400 円
2020/10/16 500 円
2020/04/16 0 円
2019/10/16 0 円
2019/04/16 0 円
2018/10/16 0 円
2018/04/16 200 円
2017/10/16 400 円
2017/04/17 50 円
2016/10/17 0 円
2016/04/18 0 円
2015/10/16 0 円
2015/04/16 1,300 円
2014/10/16 150 円

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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
html> 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/160 円
2023/10/16500 円
2023/04/1760 円
2022/10/170 円
2022/04/1830 円

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