ダイワ新成長株主還元株ファンド ー 株主の微笑み ー

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312149
2024年03月29日 22時05分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,721円+164円
(+1.42%)
62億円
直近決算日直近分配金
2024/03/18350円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.64% +2.33% +8.56% +14.22%
1年 3年 5年 設定来
+27.12% +27.48% +80.46% +119.88%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/18350 円
2023/12/18300 円
2023/09/19350 円
2023/06/19500 円
2023/03/1710 円
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