ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト ー 叡智[えいち]の和 ー

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312157
2024年03月29日 18時06分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,540円-78円
(-0.62%)
28億円
直近決算日直近分配金
2024/01/15900円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.62% +4.89% +17.70% +17.82%
1年 3年 5年 設定来
+45.26% +54.17% +101.38% +75.33%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/01/15900 円
2023/07/181,000 円
2023/01/1610 円
2022/07/1530 円
2022/01/17170 円
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