ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431F163
2024年03月29日 18時53分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
24,088円+141円
(+0.59%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/03/220円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.59% +4.56% +18.10% +20.74%
1年 3年 5年 設定来
+43.32% +48.94% +94.41% +140.88%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/220 円
2023/03/220 円
2022/03/220 円
2021/03/220 円
2020/03/230 円
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