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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,151円 | -16円
(-0.17%) | 0.82億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/11/30 | 0円 | − |
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日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.17% |
-1.35% |
-1.44% |
-0.13% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -3.74% |
-8.00% |
-9.13% |
-8.49% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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