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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 22,346円 | +526円
(+2.41%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/09/19 | 0円 | − |
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主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価採用銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +2.41% |
-5.38% |
+6.83% |
+24.64% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +36.38% |
+38.51% |
+86.43% |
+123.46% |
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| 2024/04/24 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/09/19 | 0 円 |
| 2022/09/20 | 0 円 |
| 2021/09/21 | 0 円 |
| 2020/09/23 | 0 円 |
| 2019/09/19 | 0 円 |
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