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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,495円 | -1円
(-0.01%) | 16億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/03/11 | 10円 | － |
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住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
-0.86% |
-0.95% |
+0.26% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -2.31% |
-4.40% |
-4.74% |
-3.41% |
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| 2024/04/24 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/11 | 10 円 |
| 2023/09/11 | 10 円 |
| 2023/03/10 | 10 円 |
| 2022/09/12 | 10 円 |
| 2022/03/10 | 10 円 |
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