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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 20,245円 | +163円
(+0.81%) | 41億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/06/15 | 290円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.81% |
-5.53% |
+6.81% |
+24.88% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +35.52% |
+36.74% |
+84.56% |
+120.04% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/06/15 | 290 円 |
| 2022/06/15 | 160 円 |
| 2021/06/15 | 220 円 |
| 2020/06/15 | 120 円 |
| 2019/06/17 | 180 円 |
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