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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,602円 | -20円 (-0.21%) | 184億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/06/15 | 5円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.15% |
-0.06% |
-0.60% |
+0.41% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-2.19% |
-5.39% |
-6.47% |
-3.73% |
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2024/03/28 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/06/15 | 5 円 |
2022/06/15 | 0 円 |
2021/06/15 | 0 円 |
2020/06/15 | 0 円 |
2019/06/17 | 0 円 |
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