ダイワ日本債券インデックス
(ダイワSMA専用)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04315172
2024年03月29日 21時26分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,602円-20円
(-0.21%)
184億円
直近決算日直近分配金
2023/06/155円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.15% -0.06% -0.60% +0.41%
1年 3年 5年 設定来
-2.19% -5.39% -6.47% -3.73%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/06/155 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円
2019/06/170 円
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