ダイワ日本好配当株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311057
2024年04月23日 20時42分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,897円 | +35円
(+0.27%) | 349億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/04/15 | 1,730円 | － |
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主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.22% |
-2.24% |
+11.67% |
+25.02% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +45.65% |
+70.27% |
+100.35% |
+266.31% |
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| 2024/04/22 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/15 | 1,730 円 |
| 2024/01/15 | 355 円 |
| 2023/10/16 | 105 円 |
| 2023/07/18 | 1,325 円 |
| 2023/04/17 | 15 円 |
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