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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 5,576円 | +3円
(+0.05%) | 33億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2023/11/24 | 560円 | － |
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主要投資対象は､ブラジルの株式（DR（預託証券）を含む）。経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業のファンダメンタルズ､成長性､株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡株式の組入比率は信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持を基本｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.05% |
-4.16% |
-5.97% |
+5.77% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.75% |
+41.29% |
+28.99% |
-20.16% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/11/24 | 560 円 |
| 2023/05/24 | 110 円 |
| 2022/11/24 | 550 円 |
| 2022/05/24 | 190 円 |
| 2021/11/24 | 80 円 |
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