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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,638円 | -13円
(-0.11%) | 2,253億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2023/12/18 | 750円 | － |
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主要投資対象は､インド株式｡主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築､整備､運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.11% |
+5.93% |
+10.94% |
+17.90% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +47.19% |
+105.52% |
+123.04% |
+74.77% |
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| 2024/04/18 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/12/18 | 750 円 |
| 2023/06/16 | 600 円 |
| 2022/12/16 | 850 円 |
| 2022/06/16 | 200 円 |
| 2021/12/16 | 500 円 |
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