ダイワ・ロシア株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311082
2024年04月20日 00時35分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 1,020円 | +1円
(+0.10%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/02/20 | 0円 | － |
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主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.10% |
+2.10% |
+2.41% |
+1.49% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.14% |
-90.75% |
-88.72% |
-87.66% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/02/20 | 0 円 |
| 2023/08/21 | 0 円 |
| 2023/02/20 | 0 円 |
| 2022/08/22 | 0 円 |
| 2022/02/21 | 160 円 |
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