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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 18,023円 | +2円
(+0.01%) | 8億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/05 | 10円 | − |
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主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.01% |
+0.88% |
+1.84% |
+6.90% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +12.49% |
+12.95% |
+18.80% |
+84.17% |
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| 2024/04/16 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/05 | 10 円 |
| 2023/10/05 | 10 円 |
| 2023/04/05 | 10 円 |
| 2022/10/05 | 10 円 |
| 2022/04/05 | 10 円 |
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