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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
2,811円 | +68円 (+2.48%) | 1,900億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/03/15 | 30円 | − |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.07% |
+0.55% |
+2.31% |
+13.47% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+29.39% |
+50.83% |
+66.61% |
+367.87% |
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2024/03/27 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/03/15 | 30 円 |
2024/02/15 | 30 円 |
2024/01/15 | 30 円 |
2023/12/15 | 30 円 |
2023/11/15 | 30 円 |
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