ダイワ米国リート・ファンド
(毎月分配型)為替ヘッジなし

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312045
2024年03月28日 22時14分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
2,811円+68円
(+2.48%)
1,900億円
直近決算日直近分配金
2024/03/1530円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.07% +0.55% +2.31% +13.47%
1年 3年 5年 設定来
+29.39% +50.83% +66.61% +367.87%
2024/03/27 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/1530 円
2024/02/1530 円
2024/01/1530 円
2023/12/1530 円
2023/11/1530 円
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